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| Wertschriftenbuchhaltung |
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ePOCA kann entweder allein als Hauptbuchhaltung oder in Zusammenhang
mit einer Finanzbuchhaltung als Nebenbuchhaltung betrieben werden.
ePOCA ist mandanten- und multiwährungsfähig.
ePOCA unterstützt alle modernen Buchhaltungsstandards:
- Swiss GAAP FER, FER 26
- RRV - FINMA
- IAS 39 / IFRS 7 und bald IFRS 9
- US GAAP
- und sogar " Multiple Accounting", d.h. gemäss unterschiedlichen Standards
mit allen für den entsprechenden Standard erlaubten Wertberichtigungsmethoden,
inkl. Niederstwertprinzip und Amortisation (linear oder nach effektiven Zinsen).
Mit ePOCA lässt sich die Wertschriftenbuchhaltung nach modernsten Gesichtspunkten
für alle Wertschriftentypen und sämtliche Geschäftsfälle realisieren. Die Erfassung
der Geschäfte erfolgt transaktionsorientiert auf Basis der Bankbelege oder auf Wunsch
durch automatischen Transaktionsimport. Die Kontobestimmung ist in jedem Fall
automatisch und erfordert keinerlei manuelle Steuerung.
Dank einer Reihe von Kontrollmechanismen werden viele Fehler bereits bei der Eingabe
vermieden. Die revisionsoptimierten "drill down" Funktionen führen andererseits zu
einer schnellen Fehlerentdeckung.
Die Portfolios sind beliebig strukturier- und konsolidierbar. Kontopläne,
Abschlussperioden und Abschlussverfahren sind pro Portfolio unterschiedlich definierbar.
Das Arbeiten mit provisorischen Transaktionen erlaubt eine effiziente Korrektur der
bereits eingegebenen Transaktionen und die Weiterführung der Buchhaltung, bevor die
aktuelle Abschlussperiode fertig gestellt wird.
Eine ausführliche und selbsterklärende Revisionsdokumentation wird mit jedem
Abschluss produziert.
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