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Investment Reporting

Das Investment Reporting in ePOCA wird direkt aus der Wertschriftenbuchhaltung abgeleitet . Dies hat wesentliche Vorteile:

  • Das Investment Reporting verlangt keinen zusätzlichen Aufwand: keine Doppelerfassung der Transaktionen, keine Abstimmung zwischen Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting
  • Es gibt keine Diskrepanz zwischen der Wertschriftenbuchhaltung und dem Investment Reporting.

ohne zu vergessen, dass FER 26 diese Kongruenz vorschreibt.

 

Mit ePOCA können Sie:

  • die Strategie, inkl. Bandbreite definieren und überwachen.
  • die Performance der Anlagekategorien und der Gesamtanlage berechnen und mit einem standardisierten oder Composite Benchmark vergleichen
  • die Geldflüsse kontrollieren.

Ein Investment Report kann so aussehen.

Die Stärken und Schwächen der einzelnen Mandate (auch gemischt) können mit der Cockpit- Darstellung auf einfache Art analysiert werden.