Grundkurs

• Einführung und Basisinformationen
• Wertpapier-Stammdaten definieren
• Portfolio-Stammdaten definieren (Buchungsstandard, Abschlussverfahren etc.)
• Transaktionsablauf in ePOCA (Buchungsreihenfolge, Stornieren etc.)
• Typische Geschäftsfälle
• Import von Kursdaten
• Aggregationen und Konsolidierung von Portfolios
• Vorabschluss von Portofolios
• Abschlüsse definieren und durchführen, einzeln und konsolidiert
• Geld- und zeitgewichtete Performance, Performance Attribution berechnen

Module Fortführungskurs

Vertiefungsmodule aufbauend auf Grundkurs

• Abschlüsse im Detail
• Eigenkapitalkonti
• Kontotypen
• Master-Aggregat
• Master-Portfolio
• Konsolidierungen
• Word-Reporting

Zusatzmodule (nicht im Grundkurs behandelt)

• Wertberichtigung
• Buchungsstandards (Swiss GAAP FER, US GAAP, IAS/IFRS 39)
• Corporate Actions
• Umwandlungen
• Performance Attribution
• Zinsänderungsrisiken
• Nachvollzug
• Fertigstellung rückgängig machen

Spezielle Module

• Sammelaggregate
• Deal-Import
• BVV-Report