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| Comptabilité des titres |
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ePOCA peut être utilisé isolément comme comptabilité générale
ou comme comptabilité auxiliaire en association avec une
comptabilité financière (par exemple avec Abacus).
ePOCA est un logiciel multi-mandant, multi-monnaie.
ePOCA comptabilise selon tous les standards comptables actuels:
- Swiss GAAP RPC, RPC 26
- DEC-FINMA
- IAS 39 / IFRS 7
- US GAAP
- ainsi que le «mutiple accounting», c.à.d. selon plusieurs standards
avec toutes les méthodes d'ajustements de valeur autorisées pour le standard correspondant,
en particulier la valeur la plus basse et l'amortisation (linéaire ou d'après les intérêts
effectifs).
Avec ePOCA la comptabilité des titres se réalise selon les normes les plus modernes pour
tous les titres et tous les cas de figure. Les transactions sont soit saisies manuellement
selon la pièce bancaire soit importées électroniquement. L'imputation comptable est dans
tous les cas automatique et ne nécessite aucune intervention manuelle supplémentaire.
Grâce à une série de contrôles stricts les erreurs sont déjà détectées lors de la saisie
ou de l'import. D'autre part les fonctions de "drill down" optimisées pour la révision
permettent une localisation aisée des erreurs.
Les portefeuilles peuvent être structurés et consolidés à volonté. Le plan comptable,
les périodes et méthodes de bouclement peuvent être définis individuellement par portefeuille.
Le travail avec les transactions provisoires permet une correction facilitée des transactions
déjà saisies ou importées et la continuation de la comptabilité avant que le bouclement actuel
soit terminé.
Une documentation de révision extensive et évidente peut être produite automatiquement avec
chaque bouclement.
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