Tour d’horizon

La base d’ePOCA est une comptabilité des titres avancée qui sert de fondement pour le reporting d’investissement et le controlling, les deux sans effort supplémentaire. Les fonctions de gestion d’actifs sont assurées grâce à un concept flexible de vues à l’écran.

Des millions de transactions et des milliers de bouclements sont effectués année après année avec ePOCA et acceptés par les organes de révision les plus renommés et les plus pointilleux. Grâce à la standardisation d'ePOCA cette sécurité et fiabilité absolues profitent à tous les clients, quelle que soit leur taille.

ePOCA – pour qui?

ePOCA est offert avec un package coûts / avantages attractif et sur-mesure et ce, peu importe le chiffre d’affaires. L'utilisation d'ePOCA est payante grâce à un modèle de licence basé sur les opérations effectuées, débutant déjà à partir de quelques centaines de transactions / année. Vous payez donc ce dont vous avez besoin, en fonction de la croissance et du succès de votre entreprise. Pour des ventes et des volumes de transactions plus importants, nous proposons un modèle de licence basé sur le nombre d’utilisateurs.

Modulaire et évolutif, ePOCA est prédestiné à être utilisé dans différents environnements:

Prévoyance professionnelle

Caisse de pensions, Conseillers en prévoyance, Fondations collectives

Comptabilité selon RPC 26
Congruence comptabilité - performance
Rapport de transparence des coûts

Assurances

Comptabilité selon le CO et/ou IFRS
Reporting selon les prescriptions légales

Banques

Nostro
Clientèle

Comptabilité selon PCB et/ou IFRS
Plan comptable et reporting individuels
Intégration sans faille et simple dans les systèmes existants

Entreprises

Comptabilité selon les normes RPC, avec toutes les variantes d’ajustements de valeur et/ou IFRS
Interface électronique avec la comptabilité financière

Fiduciaires

ePOCA comme comptabilité générale ou avec une comptabilité financière
Historique complet des changements et des processus

Family Offices

Toutes les transactions sur tous les types de titres
Présentation flexible à l’écran avec fonctions de «drill down»

> Références

Produit

ePOCA Portfolio Management se distingue par...

Une sécurité et fiabilité absolues de la comptabilité garanties par des millions de transactions et des milliers de bouclements effectués annuellement avec ePOCA.
Un traitement sur mesure et intuitif de toutes les transactions sur tous les types de titres
Une présentation flexible des résultats à l’écran avec des fonctionnalités de «drill down» pour des évaluations rapides, une révision interne et une recherche d’erreur efficaces. Ce concept de vues à l’écran sert de base aux fonctions de gestion d’actifs.
Une réconciliation conviviale des positions et des soldes de comptes, avec en option les valeurs de marché et les intérêts courus.
Un rapport d’investissement directement dérivé des données comptables, sans travail supplémentaire et sans divergence avec la comptabilité. Voir notre article «Von der Wertschriftenbuchhaltung zur Performance Messung» (seulement disponible en allemand).

L’analyse de l’investissement est également facile en présence de fonds de placement grâce à une fonction de "look through".
La traçabilité exhaustive de tous les résultats grâce à des fonctions d’audit intégrées et une historisation des données sensibles, comme la stratégie et la tactique d’investissement.
Une intégration sans faille dans les systèmes existants grâce à des interfaces modernes pour l’import des données et l’export des résultats.
Une automatisation des processus récurrents, comme la réconciliation, le bouclement et le reporting.
L'énorme savoir-faire de nos collaborateurs vous garantit une formation et un support de haute qualité. Nous offrons également une aide en ligne très complète et un cours de base de comptabilité des titres.

Comptabilité des titres

ePOCA peut être utilisé isolément comme comptabilité générale ou comme comptabilité auxiliaire en association avec une comptabilité financière (par exemple avec Abacus). ePOCA est un logiciel multi-mandant, multi-monnaie.

Avec ePOCA la comptabilité des titres se réalise selon les normes les plus modernes pour tous les titres et tous les cas de figure. Les transactions sont soit saisies manuellement selon la pièce bancaire soit importées électroniquement. L'imputation comptable est dans tous les cas automatique et ne nécessite aucune intervention manuelle supplémentaire.

Grâce à une série de contrôles stricts les erreurs sont déjà détectées lors de la saisie ou de l'import. D'autre part les fonctions de "drill down" optimisées pour la révision permet-tent une localisation aisée des erreurs.

Les portefeuilles peuvent être structurés et consolidés à volonté. Le plan comptable, les périodes et méthodes de bouclement peuvent être définis individuellement par portefeuille.

Le travail avec les transactions provisoires permet une correction facilitée des transac-tions déjà saisies ou importées et la continuation de la comptabilité avant que le bouclement actuel soit terminé.

Une documentation de révision extensive et intuitive peut être produite automatiquement avec chaque bouclement, comme listes d’impression standard, fichiers Excel ou rapport financiers attrayants en format MS Office.

ePOCA comptabilise selon tous les standards comptables actuels

Swiss GAAP RPC, RPC 26
PCB (Prescriptions pour la comptabilité des banques)
IFRS
US GAAP
PCG (Plan comptable général)
ainsi que le «multiple accounting», c.à.d. selon plusieurs standards

avec toutes les méthodes d'ajustements de valeur autorisées pour le standard correspondant, en particulier la valeur la plus basse et l'amortisation des obligations (linéaire ou d'après les intérêts effectifs).

Rapport d’investissement

Avec ePOCA le rapport d'investissement est directement dérivé de la comptabilité des titres.

Grâce à la comptabilisation innovatrice des transactions complexes, ePOCA permet de dériver le rapport d’investissement directement des données comptables. Le plan comptable flexible prend automatiquement en compte les changements de définition des classes d’investissement. La comptabilité des titres et le rapport d’investissement peuvent ainsi être adaptés simultanément à la nouvelle situation.

Avec ePOCA vous pouvez:

Calculer et comparer la performance des gérants et en plus les comparer avec un ou plusieurs benchmarks standards ou composites.
Surveiller la performance individuelle des fonds de placement.
Surveiller le risque de votre investissement (écart-type, ratio de Sharpe, Value at Risk, duration, etc.)
Réaliser une analyse des monnaies, également dans le cas d’un currency overlay.

Vous pouvez ainsi produire des rapports au design attrayant. ePOCA dispose d'un grand nombre de modèles standard. Vous pouvez également obtenir des rapports dans le design de l'identité visuelle de votre entreprise. Consultez nos exemples de modèles:

Vous n’avez pas besoin de rapport d’investissement, mais désirez tout de même présenter un rapport financier esthétiquement irréprochable ? Veuillez consulter notre rapport financier "sur mesure".

Avantages

Le rapport d'investissement est produit sans travail supplémentaire: pas de double saisie des transactions, pas de réconciliation entre le reporting d'investissement et la comptabilité.
Il y a parfaite congruence entre la comptabilité des titres et le rapport d'investissement.

Feedback

«Nous pouvons remplacer les rapports d’investissement des banques par ceux d’ePOCA, bénéficiant ainsi de rapports consolidés prenant également en compte les actifs et passifs non financiers.»

Controlling d'investissement

Vous pouvez suivre vos investissements dans ePOCA à l’aide d’une palette de nombreux indicateurs analytiques.

Le controlling de l’investissement avec ePOCA commence avec une historisation complète de toutes les données importantes. Les résultats sont ainsi entièrement traçables. Même les calculs de performance peuvent être suivis dans les détails grâce à un export dans Excel spécifique.

Swiss GAAP FER, inkl. FER 26
die Performance und das Risiko für beliebige Gruppen berechnen und mit Benchmarks vergleichen.
dank dem Erfolgsnachweis die Veränderungen der Aktiven und den Erfolg bis auf Einzelpositionen analysieren, unabhängig vom Kontoplan.
die Anlagestrategie und Anlagetaktik überwachen,
eine Übersicht der Bankspesen präsentieren.

Avec ePOCA vous pouvez:

Calculer la performance et le risque de groupes arbitraires et les comparer avec un ou plusieurs benchmarks.
Analyser les mouvements des actifs et le profit jusqu’au niveau des titres individuels, indépendamment du plan comptable.
Surveiller l’investissement par rapport aux marges stratégiques et tactiques.
Présenter un résumé des frais bancaires.

Gestion d'actifs

ePOCA propose toute une palette de fonctions de gestion d’actifs.

Le concept de vues à l’écran d’ePOCA est une base idéale pour la gestion des actifs. L’analyse s’effectue pour toutes les consolidations de portefeuilles et tous les groupe-ments de titres. L’écran peut être configuré à volonté comme combinaison de positions simples et de groupements, de groupes de performance, de transactions et d’échéances. Les fonctions de "drill down" permettent d’analyser la composition d’un groupe par un simple clic de la souris.

Avec ePOCA vous pouvez :

Comparer vos portefeuilles avec des portefeuilles modèles et effectuer un rééquilibrage.
Analyser la performance et les expositions aux monnaies.
Gérer vos portefeuilles comme des fonds de placement.
Vous préparer aux prochaines échéances.

Numérisation

Grâce à des interfaces variées et modernes, ePOCA peut très bien s'intégrer dans n'importe quel environnement. ePOCA dispose des outils nécessaires pour vous soutenir au mieux dans la mise en place d'un bureau sans papier.

Avec ePOCA, vous pouvez gérer votre comptabilité des titres de manière hautement efficace et numérique. Vous pouvez comptabiliser automatiquement les documents bancaires électroniques, importer électroniquement les cours d'évaluation ou effectuer automatiquement la réconciliation avec le relevé de dépôt bancaire (et bien d'autres fonctions utiles).

Les données de base des titres, les cours, les données de corporate action et les transactions peuvent être importés à partir de différentes sources : documents bancaires (en tant que documents PDF ou en tant que SWIFT/CSV/XML, également standard EBICS), Banque Centrale Européenne (BCE), SIX Financial Information, Bloomberg, Thomson Reuters ou encore listes Excel.

ePOCA peut attribuer de manière autonome le justificatif bancaire PDF correspondant à chaque écriture, même si les justificatifs sont livrés ultérieurement. ePOCA dispose également d'interfaces vers des systèmes d'archivage, par exemple DocuWare, ce qui permet d'archiver les justificatifs sous forme numérique et de les récupérer en cas de besoin.

Si ePOCA est utilisé en relation avec une COFI, une attribution flexible de compte COFI permet une intégration parfaite dans le plan comptable de la COFI. Les écritures d'ePOCA peuvent être transmises électroniquement dans n'importe quel système de comptabilité financière, par ex. Abacus, Sage 50/200, SAP, WinEUR, AKIS/Net, SelectLine, SysLog, Oracle, et bien d'autres encore.

Pour une réconciliation efficace, ePOCA permet de comparer électroniquement les portefeuilles de titres et les soldes de comptes des banques dépositaires avec ceux d'ePOCA, sur la base du relevé de dépôt PDF ou des données bancaires électroniques. Les valeurs de marché et les intérêts courus peuvent également être vérifiés.

Tous les résultats peuvent être exportés sous différentes formes, entre autres sous Excel, CSV, Excel, Word. Les données peuvent également être transmises à des systèmes tiers, par exemple le téléchargement quotidien des données de portefeuille vers Bloomberg.

Automatisation

Un des points forts d'ePOCA réside dans ses diverses possibilités d'automatisation.

En plus de l'import électronique des données des titres, des cours des titres et des devises, des données de corporate actions et des transactions, ePOCA permet une automatisation des tâches répétitives dans le traitement des portefeuilles.

Des tâches pour la réconciliation d'un nombre arbitraire de portefeuilles à une date arbitraire peuvent être définis et exécutés.

Une tâche de bouclement permet de boucler plusieurs portefeuilles selon ses définitions propres avec une seule commande. Ainsi des processus tels que le pré contrôle de bouclements, l'ajustement de valeurs et la délimitation d'intérêts peuvent être entièrement automatisés.

De même, le reporting, qu'il soit standard ou individuel, peut être automatisé, y compris l'archivage dans une base de données séparée (data warehouse).

Technologie

ePOCA est un logiciel standard d'architecture client/serveur.

ePOCA fonctionne sur tout client avec un système d'exploitation MS Windows récent. ePOCA peut également être utilisé dans une architecture „remote desktop“.

ePOCA fonctionne avec les bases de données suivantes MS SQLServer et Oracle, indépendamment du système d'exploitation du serveur.

Comme la sécurité et la fiabilité sont de la plus haute importance dans une comptabilité des titres, tout changement dans la base de données s'effectue comme transaction. Si celle-ci ne se termine pas correctement, la base de données revient à son point de départ (rollback). Ainsi les données restent toujours consistantes.

ePOCA est écrit dans les langages Microsoft Visual C++ et C#.

Reférénces

Modularité et évolutivité au service de nos clients

Tous nos clients travaillent avec le logiciel standard ePOCA: une garantie de sécurité et de fiabilité.

Regardez ce que nos clients font avec ePOCA:

Media et publications

A lire et à regarder

Publications sur la „comptabilité des titres“

Options - Comptabilisation

Changes à terme – comptabilisation

Produits structurés - Comptabilisation

Futures – comptabilisation

Augmentation de capital – comptabilisation

Comptabilité des titres – plan comptable

Corporate Actions

Comptabilité des titres et reporting d’investissement

Plan comptable flexible

Private Equity - Comptabilisation

MBS - Comptabilisation

eSCAN - lire des documents PDF

Publications sur la „performance“

Calcul de la performance en pratique

Allocation stratégique et rapport de performance

Performance Attribution of Money Weighted Return without Rebalancing to Strategy Allocation

Publications de recherche

Contributions of Initial Holdings and Transactions to Performance

Efficiency Ratio: A new Methodology for Performance Measurement

Turnover Performance

News

ePOCA sur Facebook

Nous y publions régulièrement des informations sur les nouveautés ainsi que divers trucs et astuces d'utilisation lors du travail dans ePOCA. De plus, cette page offre un aperçu sur les extensions et derniers développements.

Vous pouvez nous trouver sous https://www.facebook.com/chsoft.epoca/

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Plan comptable flexible

Avec le plan comptable flexible vous pouvez changer la classification d’un titre sans vous soucier des transferts comptables nécessaires. ePOCA les comptabilise automatiquement. Le changement de classification peut être global ou pour un seul client.

> Newsletter: Plan comptable flexible

Récapitulatif

Le récapitulatif vous permet d’analyser le résultat comptable d’une période au niveau des titres ou des classes d’actifs, indépendamment du plan comptable. De même les mouvements d’actifs peuvent être analysés au niveau des titres et des classes d’actifs.

> Newsletter: Récapitulatif

Interface vers COFI

Le transfert électronique des données comptables dans votre système de comptabilité financière est toujours inclus dans ePOCA et peut être effectué rapidement en appuyant sur un bouton. Pour ce faire, vous pouvez enregistrer dans ePOCA le plan comptable de la comptabilité financière, valable pour tous ou spécifique au client. En appuyant sur un bouton, vous pouvez lancer le report, par exemple après une clôture mensuelle ou annuelle. Actuellement, les systèmes suivants sont supportés :

Abacus
Infoniqa (Sage) | One 50, One 200
SelectLine
Topal
Akis/Net
SYSLOG
Barney
WinEUR
...
D'autres systèmes sont ajoutés en permanence ou nous complétons volontiers votre système de comptabilité financière.

Consultez rapidement et en un coup d'œil tout ce qu'il faut savoir et ce qui est important : Brochure COFI

Rapports Excel

Après le succès remporté par le reporting avec MS Word nous avons programmé le reporting avec MS Excel. Les rapports modèles sont des fichiers Excel habituels que vous pouvez agrémenter à souhait avec des formules ou des macros.

> Un rapport modèle

Vos plus beaux rapports

Nous avons encore étendu la fonctionnalité du reporting avec ePOCA. Vous pouvez combiner vos graphiques et vos tabelles favoris sur une page de reporting, créant ainsi des rapports spectaculaires.

> Un rapport modèle