Übersicht

Die Basis von ePOCA ist eine ausgereifte Wertschriftenbuchhaltung. Darauf aufbauend ermöglicht ePOCA ein Investment Reporting und Controlling, beides ohne zusätzlichen Auf-wand. Asset Management Funktionalitäten werden mit einem flexiblen Sichtkonzept si-chergestellt.

 

 

 

Mit ePOCA werden jährlich Millionen Transaktionen in die Wertschriftenbuchhaltung gebucht, Tausende Abschlüsse ausgeführt und von namhaften und anspruchsvollen Revisionsfirmen angenommen. Dank der Standardisierung von ePOCA gilt diese praxiserprobte Sicherheit und Zuverlässigkeit für alle Kunden, seien sie gross oder klein.

ePOCA – für wen?

Modular und Skalierbar
ePOCA ist sowohl modular aufgebaut als auch skalierbar. Dadurch ist ePOCA für den Einsatz in unterschiedlichen Wertschriften-Bereichen prädestiniert.

Personalvorsorge

Pensionskassen, Vorsorgedienstleister, Sammelstiftungen.

  • Buchhaltung nach FER 26
  • Übereinstimmung von Buchhaltung und Performance
  • Kostentransparenzreport

Versicherungen

  • Buchhaltung gemäss OR und/oder IFRS
  • Reporting gemäss gesetzlichen Vorschriften

Banken

Nostro
Kundschaft

  • Buchhaltung gemäss RVB und/oder IFRS
  • Kundenindividueller Kontoplan und kundenindividuelles Reporting
  • Einfache Integration in bestehenden Systemen

Firmen

  • Buchhaltung gemäss FER mit allen Varianten der Wertberichtigung und/oder IFRS
  • Schnittstelle zu der Finanzbuchhaltung

Treuhänder

  • ePOCA als vollständige Buchhaltung oder in Zusammenhang mit einer Finanzbuchhaltung
  • Komplette Historisierung der Änderungen und Prozesse

Family Offices

  • Alle Geschäftsfälle für alle Typen von Wertschriften
  • Flexible Darstellung am Bildschirm mit „Drill Down“ Funktionalität

> Referenzen

Produkt

ePOCA Portfolio Management zeichnet sich aus durch...

  • Eine absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit der Buchhaltung, garantiert durch Millionen Transaktionen und Tausende Abschlüsse, die jährlich mit ePOCA ausgeführt werden.
  • Eine massgeschneiderte und intuitive Verarbeitung aller Wertschriftentypen und aller Geschäftsfälle.
  • Eine flexible benutzerdefinierte Darstellung der Resultate am Bildschirm mit "drill-down" Funktionalität für schnelle Bewertungen, interne Revision, Fehlersuche, etc.Dieses Sichtkonzept bildet die Basis der Asset Management Funktionalitäten.
  • Ein benutzerfreundliches Abstimmungsverfahren (Reconciliation) für Mengen und Kontosaldi, nach Wunsch auch mit Marktwerten und Marchzinsen.
  • Ein Investment Reporting direkt aus der Wertschriftenbuchhaltung, ohne zusätzlichen Aufwand, ohne Diskrepanz mit der Wertschriftenbuchhaltung. Siehe unseren Artikel „Von der Wertschriftenbuchhaltung zur Performance Messung“.
  • Die Analyse der Anlage ist dank einer "look through-Funktion auch mit Anlagefonds unproblematisch.
  • Die umfassende Nachvollziehbarkeit aller Resultate dank einem integriertem Audit-Prozess und der Historisierung der wichtigsten Daten, wie z.B. Anlagestrategie und -taktik.
  • Eine lückenlose Integration dank diversen Schnittstellen für den elektronischen Import von Daten und den Export der Resultate.
  • Eine Automatisierung der periodischen Prozesse, wie Reconciliation, Abschluss und Reporting.
  • Das grosse Fach-Knowhow unserer MitarbeiterInnen zeigt sich im persönlichen Support und in den Schulungen, die wir für Sie massgeschneidert durchführen. Wir bieten auch ein umfangreiches Online Help und einen Wertschriftenbuchhaltungs-Basiskurs.

Wertschriften­buchhaltung

ePOCA kann entweder allein als Hauptbuchhaltung oder in Zusammenhang mit einer Finanzbuchhaltung als Nebenbuchhaltung betrieben werden. ePOCA ist mandanten- und multiwährungsfähig.

Mit ePOCA lässt sich die Wertschriftenbuchhaltung nach modernsten Gesichtspunkten für alle Wertschriftentypen und sämtliche Geschäftsfälle realisieren. Die Erfassung der Geschäfte erfolgt transaktionsorientiert auf Basis der Bankbelege oder auf Wunsch durch automatischen Transaktionsimport. Die Kontobestimmung ist in jedem Fall automatisch und erfordert keinerlei manuelle Steuerung.

Dank einer Reihe von Kontrollmechanismen werden viele Fehler bereits bei der Eingabe vermieden. Die revisionsoptimierten "drill down" Funktionen führen andererseits zu einer schnellen Fehlerentdeckung.

Die Portfolios sind beliebig strukturier- und konsolidierbar. Kontopläne, Abschlussperioden und Abschlussverfahren sind pro Portfolio unterschiedlich definierbar.

Das Arbeiten mit provisorischen Transaktionen erlaubt eine effiziente Korrektur der bereits eingegebenen Transaktionen und die Weiterführung der Buchhaltung, bevor die aktuelle Abschlussperiode fertig gestellt wird.

Eine ausführliche und selbsterklärende Revisionsdokumentation wird mit jedem Abschluss produziert, als Standard-Drucklisten, Excel-Dateien oder attraktive MS Office Financial Reports.

ePOCA unterstützt alle modernen Buchhaltungsstandards:

  • Swiss GAAP FER, inkl. FER 26
  • RVB (Rechnungslegungsvorschriften für Banken)
  • IFRS
  • US GAAP
  • auch „Multiple Accounting“, d.h. gemäss unterschiedlichen Standards

mit allen für den entsprechenden Standard erlaubten Wertberichtigungsmethoden, inkl. Niederstwertprinzip und Amortisation (linear oder nach effektiven Zinsen).

Investment Reporting

Das Investment Reporting in ePOCA wird direkt aus der Wertschriftenbuchhaltung abgeleitet.

Dank der innovativen Verbuchung komplexer Geschäftsfälle ist es mit ePOCA möglich, den Investment Report direkt aus der Buchhaltungsdaten zu erzeugen. Der flexible Kontoplan sorgt dafür, dass Änderungen in der Definition der Anlageklassen sofort und praktisch ohne Aufwand ausgeführt werden können. So können die Wertschriftenbuchhaltung und das Investment Report gleichzeitig auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Mit ePOCA können Sie:

  • die Performance der Anlagekategorien unter den verschiedenen Asset Managern berechnen und vergleichen und noch mit einem oder mehreren standardisierten oder Composite Benchmarks vergleichen,
  • die Performance der einzelnen Fonds überwachen,
  • das Risiko der Anlagen überwachen (Standardabweichung der Renditen, Sharpe Ratio, Value at Risk, Duration, etc.),
  • eine Währungsanalyse durchführen, auch im Fall eines Currency Overlays.

Sehen Sie sich unseren MS Word „Muster Report“ und unsere MS „Excel Reports“ an.
Sie benötigen kein ausführliches Investment Reporting, möchten ihren Kunden jedoch trotzdem einen schönen, übersichtlichen Finanzbericht abgeben? Sehen Sie sich unser massgeschneidertes Paket für das "Financial Reporting" an.

Vorteile

  • Das Investment Reporting verlangt keinen zusätzlichen Aufwand: keine Doppelerfassung der Transaktionen, keine Abstimmung zwischen Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting
  • Es gibt keine Diskrepanz zwischen der Wertschriftenbuchhaltung und dem Investment Reporting

 

Quote

Kundenfeedback

«Wir können die Investment Reports der Banken durch die von ePOCA ersetzen, mit dem Vorteil von konsolidierten Reports, die auch „non-bankable“ Aktiven und Passiven integrieren.»

F. Parente, Maygold

Investment Controlling

In ePOCA können Sie ihr Investment anhand einer Vielzahl von analytischen Kennzahlen überwachen.

Das Investment Controlling in ePOCA startet mit einer vollständigen Historisierung aller wichtigen Daten. So sind alle Resultate komplett nachvollziehbar. Sogar die Performance-Zahlen können nachvollzogen werden, dies dank einem spezifischen Export in Excel.

Mit ePOCA können Sie:

  • Swiss GAAP FER, inkl. FER 26
  • die Performance und das Risiko für beliebige Gruppen berechnen und mit Benchmarks vergleichen.
  • dank dem Erfolgsnachweis die Veränderungen der Aktiven und den Erfolg bis auf Einzelpositionen analysieren, unabhängig vom Kontoplan.
  • die Anlagestrategie und Anlagetaktik überwachen,
  • eine Übersicht der Bankspesen präsentieren.

Asset Management

ePOCA stellt ein Paket von Funktionen für das Asset Management bereit.

Das Sichtkonzept in ePOCA ist eine ideale Basis für das Asset Management. Die Analyse erfolgt für beliebige Konsolidierungen von Portfolios, beliebige Gruppierungen von Wertpapieren. Der Bildschirm kann frei gestaltet werden, als Kombination von Einzelpositionen, Bestandes-Gruppen, Performance-Gruppen, Transaktionen, Fälligkeiten oder Sichtelementen. Die «drill down»-Funktionalität erlaubt es, die Zusammensetzung einer Gruppe mit einem Mausklick zu analysieren.

Mit ePOCA können Sie:

  • Ihre aktiven Portfolios mit Muster Portfolios vergleichen und Rebalancing ausführen.
  • Währungsperformance und -exposure analysieren.
  • Portfolios als eigene Fonds verwalten.
  • Sich auf die kommenden Fälligkeiten vorbereiten.

Integration

ePOCA verfügt über modernste Schnittstellen, um die Integration in jeder Umgebung zu gewährleisten.

Wenn ePOCA in Zusammenhang mit einer FIBU betrieben wird, erlaubt eine beliebige FIBU-Konto-Zuordnung eine nahtlose Integration. Die ePOCA Buchungen können elektronisch in eine beliebige FIBU übermittelt werden, z.B. Abacus, Sage, SAP.

Für eine effiziente Reconciliation ermöglicht ePOCA den elektronischen Vergleich der Wertpapierbestände und Kontosaldi von Depot-Banken mit denjenigen von ePOCA. Dies kann mit einer elektronischen Schnittstelle zur Depot-Bank oder aus dem elektronischen Depot-Auszug (pdf-Datei) mit unserer eSCAN Software erfolgen. Auch Marktwerte und Marchzinsen können überprüft werden.

Mit einer elektronischen Schnittstelle zur Depot-Bank können auch Transaktionen automatisch importiert und verbucht werden.

Wertpapier-Stammdaten, Kurse, Corporate Action Daten und Transaktionen können aus verschiedenen Quellen importiert werden: SIX Financial Information, Bloomberg, Thomson Reuters, Excel Listen.

Alle Resultate können in verschiedenen Formate exportiert werden, u.a. Excel. Portfolios können z.B. nach Bloomberg geuploaded werden.

Automatisierung

Eine grosse Stärke von ePOCA sind die diversen Automatisierungsmöglichkeiten und prozessgesteuerten automatischen Verarbeitungen.

Neben dem elektronischen Import von Wertpapier-Stammdaten, Wertpapier- und Devisenkursen, Corporate Action Daten und Transaktionen bietet ePOCA

benutzerdefinierte Prozesse für die automatische Verarbeitung von Portfolios: Reconciliation, Abschluss (inkl. Vorabschlusscheck, Wertberichtigung und Zinsabgrenzung) und Reporting.

Benutzer Unterstützung

Mit ePOCA erhalten Sie Zugang zu einer hochwertigen und umfassenden Benutzerunterstützung.

Uns ist eine hochwertige und umfassende Unterstützung der Benutzer ein wichtiges Anliegen. Für ePOCA bieten wir deshalb neben telefonischem Support eine Reihe von weiteren Unterstützungen an, welche wir kontinuierlich überarbeiten, verbessern und ausbauen:

  • Help
    In unserer umfangreichen Help-Datei erhalten Sie direkte Hilfe sowie breite Hintergrundinformationen zur Bedienung von ePOCA.
  • Tutorials und Videos
    In der Help-Datei sind verschiedene Tutorials verfügbar: Zusätzlich erweitern wir stets unsere Tutorial-Videos.
  • Demo-Datenbank
    Wir stellen Ihnen eine Demo-Datenbank zur Verfügung, in welcher Sie die verschiedenen WEBU-Geschäftsfälle, die Investment Reporting und Controlling Möglichkeiten nachschauen können.
  • Artikel
    In verschiedenen Artikeln erklären wir Hintergründe der Wertschriftenbuchhaltung und des Investement Reportings und Controllings und zeigen die Verbuchung von komplexeren Geschäftsfällen.
  • Basiskurs WEBU
    Wir haben das Grundlagenwissen für die Wertschriftenbuchhaltung zusammengetragen. Kontaktieren Sie uns, um die Unterlagen zu erhalten

Technologie

ePOCA ist eine Standard-Software mit Client/Server Architektur.

Sie funktioniert auf der Client Seite mit den aktuellen MS-Windows Betriebssystemen. ePOCA ist auch für den Einsatz in einer "remote desktop" Umgebung geeignet.

Auf der Server Seite unterstützt ePOCA die Datenbanken Oracle und MS SQLServer, unabhängig vom Betriebssystem des Servers.

ePOCA ist in C++ und C# geschrieben.

ePoca App

ePOCA App

Als Ergänzung zu ePOCA Desktop erlaubt ePOCA App eine schnelle Analyse der Anlage, unabhängig davon, wo Sie sind.

Mit der ePOCA App für Smartphones und Tablets können Sie Ihre Anlage analysieren, auf der Basis der Daten ihres ePOCA Portfolio Management Systems. Sie haben damit einen schnellen Zugang zu den analytischen Daten Ihrer Anlage, unabhängig davon ob Sie im Büro, in einer Sitzung oder unterwegs sind.
Was Sie unter anderem mit ePOCA App können:

  • Analyse der Gesamtanlage.
  • Analyse einzelner Anlageklassen.
  • Kontrolle der strategischen und taktische Bandbreiten.
  • Analyse der Währungsexposure in der Anlage.
  • Übersicht über die wichtigsten Transaktionen.
  • Timing-Analyse der Käufe und Verkäufe eines Titels.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns.

 

Referenzen

Modularität und Skalierbarkeit für unsere Kunden

Alle unsere Kunden arbeiten mit derselben Standard ePOCA-Software: eine Garantie für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Schauen Sie was unserer Kunden mit ePOCA machen:

Medien und Publikationen

Lesenswertes und Sehenswertes

Publikationen Wertschriftenbuchhaltung

Optionen buchen
Optionen buchen
Devisentermingeschäfte buchen
Devisentermingeschäfte buchen
Strukturierte Produkte buchen
Strukturierte Produkte buchen
Futures buchen
Futures buchen
Kapitalerhöhung buchen
Kapitalerhöhung buchen
Wertschriftenbuchhaltung – Kontoplan
Wertschriftenbuchhaltung – Kontoplan
Ist die Wertschriften-buchhaltung auf der Strecke geblieben
Ist die Wertschriften-buchhaltung auf der Strecke geblieben
Corporate Actions
Corporate Actions
Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting
Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting
Flexibler Kontoplan
Flexibler Kontoplan
ePOCA Video: Kauf von Aktien in CHF
ePOCA Video: Kauf von Aktien in CHF
ePOCA Video: Dividende auf Aktien in CHF
ePOCA Video: Dividende auf Aktien in CHF
ePOCA Video: Verkauf von Aktien in CHF
ePOCA Video: Verkauf von Aktien in CHF
ePOCA Video: Kauf einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Kauf einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Rückzahlung einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Rückzahlung einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Coupon einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Coupon einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Sichten nutzen
ePOCA Video: Sichten nutzen

Publikationen Performance

Performance Berechnung in der Praxis
Performance Berechnung in der Praxis
Von der Wertschriften­buchhaltung zur Performancemessung
Von der Wertschriften­buchhaltung zur Performancemessung
Strategische Asset Allokation und Performancebericht
Strategische Asset Allokation und Performancebericht
Falsche Anlageentscheide mit strukturierten Produkten
Falsche Anlageentscheide mit strukturierten Produkten
Time is Money (TWR vs. MWR Performance)
Time is Money (TWR vs. MWR Performance)
Performance Attribution of Money Weighted Return without Rebalancing to Strategy Allocation
Performance Attribution of Money Weighted Return without Rebalancing to Strategy Allocation

Publikationen Research

Höhere Transparenz dank Efficiency Loss
Höhere Transparenz dank Efficiency Loss
Contributions of Initial Holdings and Transactions to  Performance
Contributions of Initial Holdings and Transactions to Performance
Turnover Performance
Turnover Performance
Efficiency Ratio: A new Methodology for Performance Measurement
Efficiency Ratio: A new Methodology for Performance Measurement

News

eSCAN

Das neuentwickelte Modul eSCAN gibt Ihnen die Möglichkeit Bankbelege direkt vom PDF in ePOCA zu importieren. So ermöglicht eSCAN:

  • Automatische Reconciliation von eBanking-Depotauszügen.
  • Anzeige des digitalen Depotauszugs in ePOCA.
  • Archivierung des Depotauszugs.
  • Erstellung und Ablage des Reconciliation-Berichts.
  • Lesen Sie hierzu mehr in unserem Newsletter.

> Newsletter: Reconciliation mit eSCAN

ePOCA Tutorial-Videos

Wir arbeiten stetig an der Verbesserung unseres Supports für Sie. Hierzu haben wir nun eine Reihe von Tutorial-Videos für Sie zusammengestellt. Darin erklären z.B. die Buchung von WEBU-Geschäftsfällen oder die Nutzung von Sichten. Wir ergänzen laufen die Videos um weitere Themen.

> Publikationen: ePOCA Videos

> ePOCA Videos Kanal

Neue Excel Reports

Nach dem erfolgreichen Word Reporting von ePOCA haben wir zusätzlich das Excel Reporting programmiert. Die Vorlagen sind ganz normale Excel Worksheets, die Sie auch mit Formeln und Makros vorbereiten können.

> Excel Report: Performance Attribution

> Excel Report: Quervergleich der Mandate

Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung

Für den Datentransfer zur Finanzbuchhaltung bietet ePOCA Schnittstellen u.a. zu den folgenden FIBU-Systemen an (nicht abschliessend):

  • Abacus
  • Sage
  • SYSLOG
  • Barney
  • Akis/Net
  • SelectLine
  • ...

Kontakt

So erreichen Sie uns

Adresse

Cantaluppi & Hug AG
Freudenbergstrasse 142
8044 Zürich
Schweiz

Telefon +41 44 366 66 66

› E-Mail: epoca@chsoft.ch
› Standort: Google Maps Ansicht

* Die mit einem * bezeichneten Felder sind zwingend auszufüllen.


Newsletter

Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an:

Newsletter Archiv

Newsletter Nr. 11
Newsletter Nr. 11

Reconciliation mit eSCAN

Newsletter Nr. 10
Newsletter Nr. 10

Performance DTG

Newsletter Nr. 9
Newsletter Nr. 9

Benutzer Unterstützung

Newsletter Nr. 8
Newsletter Nr. 8

Erfolgsnachweis

Newsletter Nr. 7
Newsletter Nr. 7

Ausübung von Optionen

Newsletter Nr. 6
Newsletter Nr. 6

Änderung der Anlagevorschriften BVV 2

Newsletter Nr. 5
Newsletter Nr. 5

Flexibler Kontoplan

Newsletter Nr. 4
Newsletter Nr. 4

Time vs. Money - Weighted Rate of Return

Newsletter Nr. 3
Newsletter Nr. 3

Kostentransparenz gemäss der OAK BV

Newsletter Nr. 2
Newsletter Nr. 2

Bilanz / Erfolgsrechnung mit maximaler Effizienz

Newsletter Nr. 1
Newsletter Nr. 1

Währungsabsicherung