Übersicht

Die Basis von ePOCA ist eine ausgereifte Wertschriftenbuchhaltung. Darauf aufbauend ermöglicht ePOCA ein Investment Reporting und Controlling, beides ohne zusätzlichen Aufwand. Buchungs-Belege und Finanzdaten können für effizientes Arbeiten automatisch importiert werden. Asset Management Funktionalitäten werden mit einem flexiblen Sichtkonzept sichergestellt.

 

 

 

Mit ePOCA werden jährlich Millionen Transaktionen in die Wertschriftenbuchhaltung gebucht, Tausende Abschlüsse ausgeführt und von namhaften und anspruchsvollen Revisionsfirmen angenommen. Dank der Standardisierung von ePOCA gilt diese praxiserprobte Sicherheit und Zuverlässigkeit für alle unsere Kunden, seien sie gross oder klein.

ePOCA – für wen?

Ob grössere oder kleinere Umsatzvolumen, mit ePOCA können wir Ihnen ein vorteilhaftes, massgeschneidertes Kosten-Nutzen-Paket anbieten. Bereits ab wenigen hundert Transaktionen pro Jahr lohnt sich der Einsatz von ePOCA dank einem Lizenzmodell auf Basis der zu verarbeitenden Geschäftsfälle. Sie zahlen, was Sie brauchen, schrittweise mit ihrem geschäftlichen Erfolg mitwachsend. Für grössere Umsatz- und Transaktionsvolumen bieten wir Ihnen ein Nutzer-basiertes Lizenzmodell an.

Modular und skalierbar, ePOCA ist für den Einsatz in unterschiedlichen Umfeldern prädestiniert:

Personalvorsorge

Pensionskassen, Vorsorgedienstleister, Sammelstiftungen.

  • Buchhaltung nach FER 26
  • Übereinstimmung von Buchhaltung und Performance
  • Kostentransparenzreport
  • Effiziente WEBU-Arbeit dank automatischer Belegverbuchung, Kursimport und Reconciliation.
  • Über 700 Pensionskassen in der Shcweiz machen ihre WEBU direkt oder indirekt mit ePOCA.

Versicherungen / Krankenkassen

  • Buchhaltung gemäss OR und/oder IFRS
  • Reporting gemäss gesetzlichen Vorschriften
  • Abbildung der Geschäftstruktur mit "Gebundenes"-/"Freies Vermögen"-Portfolios, sowie Kunden-Portfolios.
  • Möglichkeit der Wertpapier-Order aus ePOCA heraus ((teil-)automatisiert).

Banken

Nostro
Kundschaft

  • Buchhaltung gemäss RVB und/oder IFRS
  • Kundenindividueller Kontoplan und kundenindividuelles Reporting
  • Einfache Integration in bestehenden Systemen
  • Import und automatische Verbuchung von Bankbelegen von Drittbanken

 


Firmen

  • Buchhaltung gemäss FER mit allen Varianten der Wertberichtigung und/oder IFRS
  • Schnittstelle zu der Finanzbuchhaltung

Treuhänder

 

  • Effizientes Arbeiten dank automatischer Belegverbuchung, Kursimport und Reconciliation von über 40 Banken.
  • ePOCA als vollständige Buchhaltung oder in Zusammenhang mit einer Finanzbuchhaltung
  • Masterkontopläne für Übersicht, jedoch kundenindividuelle Anpassung der FIBU-Konten
  • Komplette Historisierung der Änderungen und Prozesse


Family Offices

  • Alle Geschäftsfälle für alle Typen von Wertschriften
  • Flexible Darstellung am Bildschirm mit „Drill Down“ Funktionalität
  • Ad-hoc-Reporting Möglichkeiten

 

 

> Referenzen

Produkt

ePOCA Portfolio Management zeichnet sich aus durch...

  • Eine absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit der Buchhaltung, garantiert durch Millionen Transaktionen und Tausende Abschlüsse, die jährlich mit ePOCA ausgeführt werden.
  • Eine massgeschneiderte und intuitive Verarbeitung aller Wertschriftentypen und aller Geschäftsfälle.
  • Die Möglichkeit zum automatischen, elektronischen Import von Bankbelegen (Einzelbuchungen wie auch Vermögensausweisen/Depotauszügen) und auch Wertpapier-/Devisenkursen.
  • Eine flexible benutzerdefinierte Darstellung der Resultate am Bildschirm mit "drill-down" Funktionalität für schnelle Bewertungen, interne Revision, Fehlersuche, etc. Dieses Sichtkonzept bildet die Basis der Asset Management Funktionalitäten.
  • Ein benutzerfreundliches Abstimmungsverfahren (Reconciliation) für Mengen und Kontosaldi, nach Wunsch auch mit Marktwerten und Marchzinsen.
  • Ein Investment Reporting direkt aus der Wertschriftenbuchhaltung, ohne zusätzlichen Aufwand, ohne Diskrepanz. Siehe unseren Artikel „Von der Wertschriftenbuchhaltung zur Performance Messung“.
  • Die Analyse der Anlage ist dank einer "look through"-Funktion auch mit Anlagefonds unproblematisch.
  • Die umfassende Nachvollziehbarkeit aller Resultate dank integriertem Audit-Prozess und der Historisierung der wichtigsten Daten, wie z.B. Anlagestrategie und -taktik.
  • Eine lückenlose Integration dank diversen Schnittstellen für den elektronischen Import von Daten und den Export der Resultate.
  • Eine Automatisierung der periodischen Prozesse, wie Reconciliation, Abschluss und Reporting.
  • Das grosse Fach-Knowhow unserer Mitarbeitenden zeigt sich im persönlichen Support und in den Schulungen, die wir für Sie massgeschneidert durchführen. Wir bieten auch eine umfangreiche Online Dokumentation und einen Wertschriftenbuchhaltungs-Basiskurs.

Wertschriften­buchhaltung

ePOCA kann entweder allein als Hauptbuchhaltung oder in Zusammenhang mit einer Finanzbuchhaltung als Nebenbuchhaltung betrieben werden. ePOCA ist mandanten- und multiwährungsfähig.

Mit ePOCA lässt sich die Wertschriftenbuchhaltung nach modernsten Gesichtspunkten für alle Wertschriftentypen und sämtliche Geschäftsfälle realisieren. Die Erfassung der Geschäfte erfolgt transaktionsorientiert auf Basis der Bankbelege oder auf Wunsch durch automatischen Transaktionsimport. Die Kontobestimmung ist in jedem Fall automatisch und erfordert keinerlei manuelle Steuerung.

Dank einer Reihe von Kontrollmechanismen werden viele Fehler bereits bei der Eingabe vermieden. Die revisionsoptimierten "drill down" Funktionen führen andererseits zu einer schnellen Fehlerentdeckung.

Die Portfolios sind beliebig strukturier- und konsolidierbar. Kontopläne, Abschlussperioden und Abschlussverfahren sind pro Portfolio unterschiedlich definierbar.

Das Arbeiten mit provisorischen Transaktionen erlaubt eine effiziente Korrektur der bereits eingegebenen Transaktionen und die Weiterführung der Buchhaltung, bevor die aktuelle Abschlussperiode fertig gestellt wird.

Eine ausführliche und selbsterklärende Revisionsdokumentation wird mit jedem Abschluss produziert, als Standard-Drucklisten, Excel-Dateien oder attraktive MS Office Financial Reports.

ePOCA unterstützt alle modernen Buchhaltungsstandards:

  • Swiss GAAP FER, inkl. FER 26
  • RVB (Rechnungslegungsvorschriften für Banken)
  • IFRS
  • US GAAP
  • auch „Multiple Accounting“, d.h. gemäss unterschiedlichen Standards

mit allen für den entsprechenden Standard erlaubten Wertberichtigungsmethoden, inkl. Niederstwertprinzip und Amortisation (linear oder nach effektiven Zinsen).

Investment Reporting

Das Investment Reporting in ePOCA wird direkt aus der Wertschriftenbuchhaltung abgeleitet.

Dank der innovativen Verbuchung komplexer Geschäftsfälle ist es mit ePOCA möglich, den Investment Report direkt aus der Buchhaltungsdaten zu erzeugen. Der flexible Kontoplan sorgt dafür, dass Änderungen in der Definition der Anlageklassen sofort und praktisch ohne Aufwand ausgeführt werden können. So können die Wertschriftenbuchhaltung und das Investment Report gleichzeitig auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Mit ePOCA können Sie:

  • die Performance der Anlagekategorien unter den verschiedenen Asset Managern berechnen und vergleichen und noch mit einem oder mehreren standardisierten oder Composite Benchmarks vergleichen,
  • die Performance der einzelnen Fonds überwachen,
  • das Risiko der Anlagen überwachen (Standardabweichung der Renditen, Sharpe Ratio, Value at Risk, Duration, etc.),
  • eine Währungsanalyse durchführen, auch im Fall eines Currency Overlays.

Als Ergebnis können Sie Reports in ansprechendem Design produzieren. ePOCA verfügt über eine grosse Zahl von Standard-Vorlagen. Ebenso können Sie Reports im Corporate Identity Design ihres Unternehmens erhalten. Sehen Sie sich unsere Muster-Beispiele an:

Sie benötigen kein ausführliches Investment Reporting, möchten ihren Kunden jedoch trotzdem einen schönen, übersichtlichen Finanzbericht abgeben? Sehen Sie sich unser massgeschneidertes Paket für das "Financial Reporting" an.

Vorteile

  • Das Investment Reporting verlangt keinen zusätzlichen Aufwand: keine Doppelerfassung der Transaktionen, keine Abstimmung zwischen Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting
  • Es gibt keine Diskrepanz zwischen der Wertschriftenbuchhaltung und dem Investment Reporting

 

Quote

Kundenfeedback

«Wir können die Investment Reports der Banken durch die von ePOCA ersetzen, mit dem Vorteil von konsolidierten Reports, die auch „non-bankable“ Aktiven und Passiven integrieren.»

Investment Controlling

In ePOCA können Sie ihr Investment anhand einer Vielzahl von analytischen Kennzahlen überwachen.

Das Investment Controlling in ePOCA startet mit einer vollständigen Historisierung aller wichtigen Daten. So sind alle Resultate komplett nachvollziehbar. Sogar die Performance-Zahlen können nachvollzogen werden, dies dank einem spezifischen Analyse-Export nach Excel.

Mit ePOCA können Sie:

  • Swiss GAAP FER, inkl. FER 26
  • die Performance und das Risiko für beliebige Gruppen berechnen und mit Benchmarks vergleichen.
  • dank dem Erfolgsnachweis die Veränderungen der Aktiven und den Erfolg bis auf Einzelpositionen analysieren, unabhängig vom Kontoplan.
  • die Anlagestrategie und Anlagetaktik überwachen,
  • eine Übersicht der Bankspesen präsentieren.

Asset Management

ePOCA stellt ein Paket von Funktionen für das Asset Management bereit.

Das Sichtkonzept in ePOCA ist eine ideale Basis für das Asset Management. Die Analyse erfolgt für beliebige Konsolidierungen von Portfolios, beliebige Gruppierungen von Wertpapieren. Der Bildschirm kann frei gestaltet werden, als Kombination von Einzelpositionen, Bestandes-Gruppen, Performance-Gruppen, Transaktionen, Fälligkeiten oder Sichtelementen. Die «drill down»-Funktionalität erlaubt es, die Zusammensetzung einer Gruppe mit einem Mausklick zu analysieren.

Mit ePOCA können Sie:

  • Ihre aktiven Portfolios mit Muster Portfolios vergleichen und Rebalancing ausführen.
  • Währungsperformance und -exposure analysieren.
  • Portfolios als eigene Fonds verwalten.
  • Sich auf die kommenden Fälligkeiten vorbereiten.

Digitalisierung

Dank vielfältiger und modernster Schnittstellen kann ePOCA in jeder Umgebung sehr gut integriert werden. ePOCA verfügt über die notwendigen Werkzeuge, um Sie in der Umsetzung eines papierlosen Büros bestens zu unterstützen.

Mit ePOCA können Sie ihre Wertschriftenbuchhaltung hocheffizient und digital führen. Sie können elektronische Bankdokumente automatisch verbuchen, können Bewertungskurse elektronisch importieren oder die Reconciliation mit dem Bank-Depotauszug automatisch durchführen lassen (und viele weitere nützliche Unterstützungen).

Wertpapier-Stammdaten, Kurse, Corporate Action Daten und Transaktionen können aus verschiedenen Quellen importiert werden: Elektronische Bankdokumente (als PDF-Bankbelege oder als Swift/CSV/XML, auch EBICS-Standard), Europäische Zentralbank (EZB), SIX Financial Information, Bloomberg, Thomson Reuters oder auch Excel Listen.

ePOCA kann zu jeder Buchung den zugehörigen PDF-Bankbeleg selbstständig zuordnen, dies auch wenn Belege nachträglich geliefert werden. ePOCA besitzt ebenso Schnittstellen zu Archivsystemen, z.B. DocuWare, womit die Belege digital abgelegt und bei Bedarf wieder aufgerufen werden können.

Wenn ePOCA in Zusammenhang mit einer FIBU betrieben wird, erlaubt eine beliebige FIBU-Konto-Zuordnung eine nahtlose Integration in den FIBU-Kontoplan. Die ePOCA-Buchungen können elektronisch in ein beliebiges FIBU-System übermittelt werden, z.B. Abacus, Infoniqa/Sage 50/200, SAP, WinEUR, AKIS/Net, SelectLine, SysLog, Oracle, und noch mehr.

Für eine effiziente Reconciliation ermöglicht ePOCA den elektronischen Vergleich der Wertpapierbestände und Kontosaldi von Depot-Banken mit denjenigen von ePOCA, aufgrund des PDF-Depotauszuges oder elektronischer Bankdaten. Auch Marktwerte und Marchzinsen können überprüft werden.

Alle Resultate können in verschiedenen Formen exportiert werden, u.a. als Excel, CSV, Excel, Word. Daten können auch an Drittsysteme weitergegeben werden, z.B. täglicher Upload von Portfolio-Daten nach Bloomberg.

Automatisierung

Eine grosse Stärke von ePOCA sind die diversen Automatisierungsmöglichkeiten und prozessgesteuerten automatischen Verarbeitungen.

Mit ePOCA können Sie ihre Wertschriftenbuchhaltung hocheffizient führen. Wenn gewünscht, können Sie Bankbelege automatisch einscannen/verbuchen, können Bewertungskurse oder Wertpapier-Stammdaten elektronisch importieren oder die Reconciliation mit dem Bank-Depotauszug automatisch durchführen lassen (und viele weitere nützliche Unterstützungen). Sie können auch via Direkt-Schnittstelle zu ihren Banken Transaktions- und Reconciliationdaten direkt elegant in ePOCA integrieren.

Zudem bietet ePOCA benutzerdefinierte Prozesse für die automatische Erledigung der wiederkehrenden Arbeiten in den Portfolios und Aggregaten: die Reconciliation, die Abschlüsse aller Portfolios (inkl. Vorabschlusscheck, Wertberichtigung und Zinsabgrenzung) und auch das Reporting. Alles kann jeweils mit einem Knopfdruck erledigt werden.

Benutzer Unterstützung

Zusammen mit ePOCA erhalten Sie Zugang zu einer hochwertigen und umfassenden Benutzerunterstützung.

Uns ist eine hochwertige und umfassende Unterstützung der Benutzer ein wichtiges Anliegen. Für ePOCA bieten wir deshalb neben telefonischem Support eine Reihe von weiteren Unterstützungen an, welche wir kontinuierlich überarbeiten, verbessern und ausbauen:

  • Help
    In unserer umfangreichen Help-Datei erhalten Sie direkte Hilfe sowie breite Hintergrundinformationen zur Bedienung von ePOCA.
  • Tutorials und Videos
    In der Help-Datei sind verschiedene Tutorials verfügbar: Zusätzlich erweitern wir stets unsere Tutorial-Videos.
  • Demo-Datenbank
    Wir stellen Ihnen eine Demo-Datenbank zur Verfügung, in welcher Sie die verschiedenen WEBU-Geschäftsfälle, die Investment Reporting und Controlling Möglichkeiten nachschauen können.
  • Artikel
    In verschiedenen Artikeln erklären wir Hintergründe der Wertschriftenbuchhaltung und des Investement Reportings und Controllings und zeigen die Verbuchung von komplexeren Geschäftsfällen.
  • Basiskurs WEBU
    Wir haben das Grundlagenwissen für die Wertschriftenbuchhaltung zusammengetragen. Kontaktieren Sie uns, um die Unterlagen zu erhalten

Technologie

ePOCA ist eine Standard-Software mit Client/Server Architektur.

Sie funktioniert auf der Client Seite mit den aktuellen MS-Windows Betriebssystemen. ePOCA ist auch für den Einsatz in einer "remote desktop" Umgebung geeignet.

Auf der Server Seite unterstützt ePOCA die Datenbanken Oracle und MS SQLServer, unabhängig vom Betriebssystem des Servers.

ePOCA ist in C++ und C# geschrieben.

ePoca App

ePOCA App

Als Ergänzung zu ePOCA Desktop erlaubt ePOCA App eine schnelle Analyse der Anlage, unabhängig davon, wo Sie sind.

Mit der ePOCA App für Smartphones und Tablets können Sie Ihre Anlage analysieren, auf der Basis der Daten ihres ePOCA Portfolio Management Systems. Sie haben damit einen schnellen Zugang zu den analytischen Daten Ihrer Anlage, unabhängig davon ob Sie im Büro, in einer Sitzung oder unterwegs sind.
Was Sie unter anderem mit ePOCA App können:

  • Analyse der Gesamtanlage.
  • Analyse einzelner Anlageklassen.
  • Kontrolle der strategischen und taktische Bandbreiten.
  • Analyse der Währungsexposure in der Anlage.
  • Übersicht über die wichtigsten Transaktionen.
  • Timing-Analyse der Käufe und Verkäufe eines Titels.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns.

 

Referenzen

Modularität und Skalierbarkeit für unsere Kunden

Alle unsere Kunden arbeiten mit derselben Standard ePOCA-Software: eine Garantie für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Schauen Sie was unserer Kunden mit ePOCA machen. Selektieren Sie ein Kunden für Detailinformationen:

Medien und Publikationen

Lesenswertes und Sehenswertes

Publikationen Wertschriftenbuchhaltung

Optionen buchen
Optionen buchen
Devisentermingeschäfte buchen
Devisentermingeschäfte buchen
Strukturierte Produkte buchen
Strukturierte Produkte buchen
Futures buchen
Futures buchen
Kapitalerhöhung buchen
Kapitalerhöhung buchen
Wertschriftenbuchhaltung – Kontoplan
Wertschriftenbuchhaltung – Kontoplan
Corporate Actions
Corporate Actions
Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting
Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting
Flexibler Kontoplan
Flexibler Kontoplan
Private Equity buchen
Private Equity buchen
MBS buchen
MBS buchen
eSCAN - PDF-Belege einlesen
eSCAN - PDF-Belege einlesen
ePOCA Video: Kauf von Aktien in CHF
ePOCA Video: Kauf von Aktien in CHF
ePOCA Video: Dividende auf Aktien in CHF
ePOCA Video: Dividende auf Aktien in CHF
ePOCA Video: Verkauf von Aktien in CHF
ePOCA Video: Verkauf von Aktien in CHF
ePOCA Video: Kauf einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Kauf einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Rückzahlung einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Rückzahlung einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Coupon einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Coupon einer Obligation in CHF
ePOCA Video: Sichten nutzen
ePOCA Video: Sichten nutzen

Publikationen Performance

Performance Berechnung in der Praxis
Performance Berechnung in der Praxis
Von der Wertschriften­buchhaltung zur Performancemessung
Von der Wertschriften­buchhaltung zur Performancemessung
Strategische Asset Allokation und Performancebericht
Strategische Asset Allokation und Performancebericht
Falsche Anlageentscheide mit strukturierten Produkten
Falsche Anlageentscheide mit strukturierten Produkten
Time is Money (TWR vs. MWR Performance)
Time is Money (TWR vs. MWR Performance)
Performance Attribution of Money Weighted Return without Rebalancing to Strategy Allocation
Performance Attribution of Money Weighted Return without Rebalancing to Strategy Allocation

Publikationen Research

Höhere Transparenz dank Efficiency Loss
Höhere Transparenz dank Efficiency Loss
Contributions of Initial Holdings and Transactions to  Performance
Contributions of Initial Holdings and Transactions to Performance
Turnover Performance
Turnover Performance
Efficiency Ratio: A new Methodology for Performance Measurement
Efficiency Ratio: A new Methodology for Performance Measurement

News

eSCAN

eSCAN für den elektronischen Import und Verarbeitung von Bankbelegen und Depotauszügen

Mit unserem Modul eSCAN haben Sie die Möglichkeit Bankbelege automatisch und direkt vom PDF in ePOCA zu importieren und zu verbuchen. So ermöglicht eSCAN:

  • Auslesen von Bank-Einzelbelegen und automatischer Datenimport und Verbuchung in ePOCA.
  • Archivierung des Bankbeleges mit gleichzeitiger Verknüpfung mit der Buchung in ePOCA.
  • Automatische elektronische Reconciliation mit Depotauszügen/Vermögensausweisen.
  • Archivierung und Anzeige des digitalen Depotauszugs in ePOCA.
  • Erstellung und Ablage des Reconciliation-Berichts.

Lesen Sie hierzu mehr in unserem Newsletter.

> Newsletter: Reconciliation mit eSCAN

ePOCA Tutorial-Videos

Wir arbeiten stetig an der Verbesserung unseres Supports für Sie. Hierzu haben wir nun eine Reihe von Tutorial-Videos für Sie zusammengestellt. Darin erklären wir z.B. die Buchung von WEBU-Geschäftsfällen oder die Nutzung von Sichten. Wir ergänzen laufen die Videos um weitere Themen.

> Publikationen: ePOCA Videos

> ePOCA Videos Kanal

Neue Excel Reports

Nach dem erfolgreichen Word Reporting von ePOCA haben wir zusätzlich das Excel Reporting programmiert. Die Vorlagen sind ganz normale Excel Worksheets, die Sie auch mit Formeln und Makros vorbereiten können.

> Excel Report: Performance Attribution

> Excel Report: Quervergleich der Mandate

Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung

Der elektronische Übertrag der Buchhaltungsdaten in ihr Finanzbuchhaltungssystem ist in ePOCA stets mit inbegriffen und auf Knopfdruck rasch gemacht. Hierzu können Sie in ePOCA den FIBU-Kontoplan hinterlegen, allgemein gültig oder kundenspezifisch. Auf Knopfdruck können Sie den Übertrag, z.B. nach einem Montas- oder dem Jahresabschluss, starten. Aktuell werden folgende Systeme unterstützt:

  • Abacus
  • Infoniqa (Sage) | One 50, One 200
  • SelectLine
  • Topal
  • Akis/Net
  • SYSLOG
  • Barney
  • WinEUR
  • ...

Weitere Systeme kommen laufend hinzu bzw. wir ergänzen gerne ihr FIBU-System.

Sehen Sie rasch und auf einen Blick alls Wissenswerte und Wichtige: FIBU Brochure

Kontakt

So erreichen Sie uns

Adresse

CHSOFT AG
Freudenbergstrasse 142
8044 Zürich
Schweiz

Telefon +41 44 366 66 66

› E-Mail: epoca@chsoft.ch
› Standort: Google Maps Ansicht

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Unterstützung bei der Revision und Kontrolle

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Import der Kurse von der EZB

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Private Equity in ePOCA

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Kurse in ePOCA - Import-Möglichkeiten

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Jahresabschluss - ePOCA übernimmt die Fleissarbeit

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