Nos références et partenaires 

Comptabilité des titres et rapports d'investissement pour les clients de la prévoyance professionnelle. Interface électronique avec les données de SIX Financial Information. Interface électronique avec plusieurs banques dépositaires.

Louis Dreyfus Holding Suisse SA utilise ePOCA depuis plus de 10 ans pour sa comptabilité des titres.

Swiss Life Pension Services, une société indépendante du groupe Swiss Life, utilise le logiciel ePOCA pour gérer la comptabilité des titres et établir les rapports d'investissement destinés à ses clients en externalisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle. De plus, ePOCA est utilisé pour réaliser des analyses dans le cadre du contrôle de gestion des investissements.

Le groupe Argos utilise le système ePOCA pour la comptabilité des titres des caisses de pension dont il a la gestion (conformément à la norme Swiss GAAP RPC 26). Les résultats sont automatiquement transférés vers son logiciel de comptabilité Syslog via une interface.

Comtpabilité des titres avec ePOCA

La société Baumann & Cie, Banquiers, utilise ePOCA pour la tenue de la comptabilité des titres et le reporting destinés à sa clientèle institutionnelle. ePOCA dispose d'une interface qui transfère automatiquement les transactions de titres vers sa comptabilité financière (Sage).

Nostro

Comptabilité des titres selon les directives RVB-FINMA pour les portefeuilles « Nostro » de la Banque cantonale vaudoise. Ceux-ci comprennent des participations, des placements financiers et des portefeuilles de négoce. Import électronique des données depuis le système hôte, avec un automatisme de près de 100 %. Export quotidien vers la comptabilité financière.

Clientèle

La BCV utilise également ePOCA pour la comptabilité des titres de certains clients soumis à des normes comptables différentes. Utilisation de la même base de données et du même processus d’import de données que pour la comptabilité « Nostro » des portefeuilles de la BCV. Les portefeuilles d’autres banques sont gérés manuellement.

Comptabilité des titres avec différents plans comptables et différentes ajustements de valeur pour les sociétés anonymes, les fondations, les trusts et les établissements. Rapports personnalisés et multilingues. Transfert progressif des portefeuilles de l'ancien système comptable vers ePOCA.

Fondée en 1990, la société DIVOR AG propose des services aux institutions de prévoyance. Elle utilise ePOCA pour la gestion d'actifs, la comptabilité des titres et le reporting de performance de ses clients, avec intégration des hypothèques et des biens immobiliers. Elle propose un reporting personnalisé.

Comptabilité des titres et reporting d'investissement comme base pour les décisions d'investissement.

Comtpabilité des titres avec ePOCA depuis plus de 15 ans

Comptabilité des titres, rapports d'investissement et fonctionnalités de gestion d'actifs pour la « Family Office » Höfer AG.

KIBAG Dienstleistungen AG est l'institution de prévoyance professionnelle de la société KIBAG. Tenue de la comptabilité des titres à l'aide d'ePOCA. Interface électronique avec la banque dépositaire.

Maygold Ltd. est un prestataire de services indépendant spécialisé dans les domaines de la finance et de l'administration, au service des entreprises, des family offices et des clients privés. À l'aide d'ePOCA, Maygold assure la comptabilité des titres pour ses clients et leur fournit un rapport d'investissement. Ses clients reçoivent régulièrement des états financiers intermédiaires ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement d'un bilan annuel prêt à être audité. Le rapport d'investissement se distingue notamment par son analyse monétaire particulièrement détaillée et par le suivi des stratégies.

La société moyreal holding ag utilise ePOCA pour la tenue de la comptabilité des titres de toutes les entités de la holding, y compris les actifs non bancaire, ainsi que pour le reporting d'investissement. Les transactions de la comptabilité des titres sont automatiquement comptabilisées dans ePOCA via une interface avec les banques dépositaires, et la réconciliation est effectuée par voie électronique. Les cours des titres et des devises ainsi que les données de base des titres sont également importés dans ePOCA via des interfaces. La comptabilité des titres est transmise périodiquement de manière électronique à la comptabilité financière (Abacus).

La société swisspartners Xperts AG utilise ePOCA comme comptabilité auxiliaire pour la gestion de la comptabilité des titres, via une interface directe avec le logiciel de comptabilité financière SelectLine (en particulier pour les fondations).

PFS Pension Fund Services AG prend en charge l'ensemble des tâches liées à la gestion des caisses de pension pour les moyennes et grandes entreprises. Elle utilise ePOCA pour la comptabilité des titres et le reporting d'investissement de ses clients, y compris avec une « couverture de change ».

PKRück est une compagnie d’assurance-vie spécialisée dans les caisses de pension et les fondations collectives. PKRück utilise ePOCA pour sa propre comptabilité des titres. La réconciliation s’effectue de manière électronique via eSCAN. Une fonction d’export spécifique facilite la préparation du rapport «Solvabilité II».

Prevanto AG utilise le système ePOCA pour la comptabilité des titres des caisses de pension dont elle a la charge (conformément à la norme Swiss GAAP RPC 26).

Comptabilité des titres et rapports d'investissement personnalisés pour la fondation collective Profond. Interface électronique avec la banque dépositaire via notre société partenaire Infinys Systems AG. Importation électronique des cours et des données de base des titres via cette interface.

La société Safe Future Management AG propose l'ensemble des services liés à la gestion et au conseil en matière de caisses de pension. Elle utilise ePOCA pour la comptabilité des titres et le reporting d'investissement de ses clients.

Solida Versicherungs AG utilise ePOCA pour la gestion de sa propre comptabilité des titres. Grâce au module eSCAN, les transactions sur titres sont automatiquement comptabilisées dans ePOCA et les positions sont reconciliées. La flexibilité de paramétrage des analyses ePOCA a permis de reproduire les rapports de l'ancien logiciel en un temps record. La comptabilité des titres est transférée périodiquement vers la comptabilité financière (Sage) via une interface électronique.

Comptabilité des titres et rapports de performance pour les clients de la prévoyance professionnelle. Export vers la comptabilité financière Abacus.

Nostro
Comptabilité des titres « nostro » pour les participations et certaines immobilisations financières selon le standard comptable US GAAP. Fonctionnalité spécialisée de hedge accounting pour la protection contre les variations de change.

Global Custody
Comptabilité des titres pour les clients de Global Custody, selon les normes RPC et pour certains clients US GAAP ou IFRS. Intégration optimale et automatisation très poussée, tout en tenant compte des exigences particulières des clients.

Wealth management
Comptabilité des titres et reporting pour la clientèle institutionnelle, y compris le calcul de la performance. Automatisation totale des transactions sur les titres, y compris les Corporate Actions.

Trusts
“Trust Accounting” avec consolidation de portefeuilles dans différentes “locations” géographiques, avec restrictions d’utilisation entre les locations.

Nostro
Comptabilité des titres « nostro » pour les participations, les immobilisations financières et le négoce, y compris les produits dérivés émis par la banque, ce qui représente un gros volume de transactions. Comptabilisation double selon IFRS et PCB-FINMA.

Clientèle
Comptabilité des titres et reporting individualisé pour des fondations.

Comptabilité des titres et rapports d'investissement pour les clients de la prévoyance professionnelle. Interface électronique avec les données de SIX Financial Information. Interface électronique avec plusieurs banques dépositaires.

Louis Dreyfus Holding Suisse SA utilise ePOCA depuis plus de 10 ans pour sa comptabilité des titres.

Swiss Life Pension Services, une société indépendante du groupe Swiss Life, utilise le logiciel ePOCA pour gérer la comptabilité des titres et établir les rapports d'investissement destinés à ses clients en externalisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle. De plus, ePOCA est utilisé pour réaliser des analyses dans le cadre du contrôle de gestion des investissements.

Le groupe Argos utilise le système ePOCA pour la comptabilité des titres des caisses de pension dont il a la gestion (conformément à la norme Swiss GAAP RPC 26). Les résultats sont automatiquement transférés vers son logiciel de comptabilité Syslog via une interface.

Comtpabilité des titres avec ePOCA

La société Baumann & Cie, Banquiers, utilise ePOCA pour la tenue de la comptabilité des titres et le reporting destinés à sa clientèle institutionnelle. ePOCA dispose d'une interface qui transfère automatiquement les transactions de titres vers sa comptabilité financière (Sage).

Nostro

Comptabilité des titres selon les directives RVB-FINMA pour les portefeuilles « Nostro » de la Banque cantonale vaudoise. Ceux-ci comprennent des participations, des placements financiers et des portefeuilles de négoce. Import électronique des données depuis le système hôte, avec un automatisme de près de 100 %. Export quotidien vers la comptabilité financière.

Clientèle

La BCV utilise également ePOCA pour la comptabilité des titres de certains clients soumis à des normes comptables différentes. Utilisation de la même base de données et du même processus d’import de données que pour la comptabilité « Nostro » des portefeuilles de la BCV. Les portefeuilles d’autres banques sont gérés manuellement.

Comptabilité des titres avec différents plans comptables et différentes ajustements de valeur pour les sociétés anonymes, les fondations, les trusts et les établissements. Rapports personnalisés et multilingues. Transfert progressif des portefeuilles de l'ancien système comptable vers ePOCA.

Fondée en 1990, la société DIVOR AG propose des services aux institutions de prévoyance. Elle utilise ePOCA pour la gestion d'actifs, la comptabilité des titres et le reporting de performance de ses clients, avec intégration des hypothèques et des biens immobiliers. Elle propose un reporting personnalisé.

Comptabilité des titres et reporting d'investissement comme base pour les décisions d'investissement.

Comtpabilité des titres avec ePOCA depuis plus de 15 ans

Comptabilité des titres, rapports d'investissement et fonctionnalités de gestion d'actifs pour la « Family Office » Höfer AG.

KIBAG Dienstleistungen AG est l'institution de prévoyance professionnelle de la société KIBAG. Tenue de la comptabilité des titres à l'aide d'ePOCA. Interface électronique avec la banque dépositaire.

Maygold Ltd. est un prestataire de services indépendant spécialisé dans les domaines de la finance et de l'administration, au service des entreprises, des family offices et des clients privés. À l'aide d'ePOCA, Maygold assure la comptabilité des titres pour ses clients et leur fournit un rapport d'investissement. Ses clients reçoivent régulièrement des états financiers intermédiaires ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement d'un bilan annuel prêt à être audité. Le rapport d'investissement se distingue notamment par son analyse monétaire particulièrement détaillée et par le suivi des stratégies.

La société moyreal holding ag utilise ePOCA pour la tenue de la comptabilité des titres de toutes les entités de la holding, y compris les actifs non bancaire, ainsi que pour le reporting d'investissement. Les transactions de la comptabilité des titres sont automatiquement comptabilisées dans ePOCA via une interface avec les banques dépositaires, et la réconciliation est effectuée par voie électronique. Les cours des titres et des devises ainsi que les données de base des titres sont également importés dans ePOCA via des interfaces. La comptabilité des titres est transmise périodiquement de manière électronique à la comptabilité financière (Abacus).

La société swisspartners Xperts AG utilise ePOCA comme comptabilité auxiliaire pour la gestion de la comptabilité des titres, via une interface directe avec le logiciel de comptabilité financière SelectLine (en particulier pour les fondations).

PFS Pension Fund Services AG prend en charge l'ensemble des tâches liées à la gestion des caisses de pension pour les moyennes et grandes entreprises. Elle utilise ePOCA pour la comptabilité des titres et le reporting d'investissement de ses clients, y compris avec une « couverture de change ».

PKRück est une compagnie d’assurance-vie spécialisée dans les caisses de pension et les fondations collectives. PKRück utilise ePOCA pour sa propre comptabilité des titres. La réconciliation s’effectue de manière électronique via eSCAN. Une fonction d’export spécifique facilite la préparation du rapport «Solvabilité II».

Prevanto AG utilise le système ePOCA pour la comptabilité des titres des caisses de pension dont elle a la charge (conformément à la norme Swiss GAAP RPC 26).

Comptabilité des titres et rapports d'investissement personnalisés pour la fondation collective Profond. Interface électronique avec la banque dépositaire via notre société partenaire Infinys Systems AG. Importation électronique des cours et des données de base des titres via cette interface.

La société Safe Future Management AG propose l'ensemble des services liés à la gestion et au conseil en matière de caisses de pension. Elle utilise ePOCA pour la comptabilité des titres et le reporting d'investissement de ses clients.

Solida Versicherungs AG utilise ePOCA pour la gestion de sa propre comptabilité des titres. Grâce au module eSCAN, les transactions sur titres sont automatiquement comptabilisées dans ePOCA et les positions sont reconciliées. La flexibilité de paramétrage des analyses ePOCA a permis de reproduire les rapports de l'ancien logiciel en un temps record. La comptabilité des titres est transférée périodiquement vers la comptabilité financière (Sage) via une interface électronique.

Comptabilité des titres et rapports de performance pour les clients de la prévoyance professionnelle. Export vers la comptabilité financière Abacus.

Nostro
Comptabilité des titres « nostro » pour les participations et certaines immobilisations financières selon le standard comptable US GAAP. Fonctionnalité spécialisée de hedge accounting pour la protection contre les variations de change.

Global Custody
Comptabilité des titres pour les clients de Global Custody, selon les normes RPC et pour certains clients US GAAP ou IFRS. Intégration optimale et automatisation très poussée, tout en tenant compte des exigences particulières des clients.

Wealth management
Comptabilité des titres et reporting pour la clientèle institutionnelle, y compris le calcul de la performance. Automatisation totale des transactions sur les titres, y compris les Corporate Actions.

Trusts
“Trust Accounting” avec consolidation de portefeuilles dans différentes “locations” géographiques, avec restrictions d’utilisation entre les locations.

Nostro
Comptabilité des titres « nostro » pour les participations, les immobilisations financières et le négoce, y compris les produits dérivés émis par la banque, ce qui représente un gros volume de transactions. Comptabilisation double selon IFRS et PCB-FINMA.

Clientèle
Comptabilité des titres et reporting individualisé pour des fondations.