ePOCA - Le logiciel de gestion de portefeuilles

ePOCA peut être utilisé soit de manière autonome comme système de comptabilité générale, soit en association avec un système de comptabilité financière ; il est multi-client et multi-monnaie.

• Comptabilité des titres moderne : import des transactions avec attribution automatique des comptes, aucune intervention manuelle n'est nécessaire.
• Toutes les normes comptables modernes sont prises en charge, telles que Swiss GAAP RPC (y compris RPC 26 ou RPC 41), RVB, IFRS, US GAAP ou «Multiple Accounting».
• Les transactions peuvent être comptabilisées automatiquement, mais aussi manuellement, à partir de pièces bancaires ou de données bancaires directes.
• Des mécanismes de contrôle intégrés préviennent les erreurs de saisie, avec des fonctions «Drill-Down» permettant une détection rapide des erreurs.

Le transfert électronique des données comptables vers votre système de comptabilité financière est toujours inclus dans ePOCA et s'effectue rapidement, d'un simple clic.

ePOCA prend en charge tous les systèmes de COFI courants, tels que

• Infoniqa / Sage One 50
• SAP
• Abacus
• Select Line
• Syslog
• et bien d’autres

… D’autres systèmes de comptabilité financière sont régulièrement ajoutés ou nous les intégrons pour vous.

En savoir plus sur ePOCA et votre comptabilité financière ↗ (Lien vers la brochure)

Le reporting et le controlling des investissements dans ePOCA sont directement dérivés de la comptabilité des titres.

Le reporting des investissements s’effectue au niveau de l’investissement global et des différentes classes d’actifs, y compris pour les «actifs non bancaires». Certaines classes d’actifs (par exemple, les opérations de change à terme, les private equities) font l’objet d’analyses dans des rapports spécifiques.

Rapport de base avec

• Allocation avec contrôle de la stratégie
• Exposition au risque de change
• Performance avec comparaison à l’indice de référence
• Risque de contrepartie (positions les plus importantes)
• Meilleures / pires positions par classe d’actifs
• Réallocation des classes d’actifs

rapport d'investissement
rapport MS Excel
rapport OPP2

Avec ePOCA, vous ne bénéficiez pas seulement d’un logiciel, mais d’une solution complète pour la comptabilité des titres et le reporting d’investissement. Nous vous offrons une assistance de qualité et complète, directement par téléphone ou par e-mail. Nous proposons également toute une gamme de services d’assistance :

• Aide
  Notre fonction d’aide très complète vous permet d’obtenir une assistance directe ainsi que de nombreuses informations générales sur l’utilisation d’ePOCA.
• Tutoriels et vidéos
  Le fichier d'aide contient différents tutoriels : De plus, nous enrichissons constamment notre collection de vidéos tutorielles.
• Base de données de démo
  Nous mettons à votre disposition une base de données de démo dans laquelle vous pouvez consulter les différentes opérations, ainsi que les possibilités en matière de reporting d'investissement et de contrôle de gestion.

Avec ePOCA, vous pouvez gérer votre comptabilité des titres de manière très efficace. ePOCA propose des interfaces variées et modernes qui vous évitent toute saisie manuelle et vous permettent d’importer rapidement et facilement toutes les données nécessaires.

• Importez directement les cours, à partir de différentes sources : de l’AFC, de la Banque Centrale Européenne, de SIX Financial Information, de Bloomberg, de Thompson-Reuters, de fichiers Excel.
• Comptabilisez automatiquement les transactions
  Pièces bancaires provenant de plus de 60 banques : à partir de fichiers PDF ou de données SWIFT/CSV/XML. Les écritures peuvent également être importées directement à partir de listes Excel, par ex. des écritures groupées pour les biens immobiliers.
• Effectuez la réconciliation avec ePOCA, réalisée à partir des relevés de fortune de la banque. D'un simple clic, ePOCA affiche la comparaison entre les portefeuilles de titres et les soldes de comptes dans ePOCA et auprès de la banque.

ePOCA dispose de tous les outils nécessaires pour vous permettre une comptabilité efficace et numérique. Grâce à ces interfaces et fonctionnalités, ePOCA vous accompagne au mieux dans la mise en place d'un environnement de travail sans papier.

• Classement dans un système de gestion électronique des documents (GED) / système d'archivage, les pièces sont directement classées dans les archives lors de leur comptabilisation, dans Docuware, D3, Kendox et d'autres systèmes.
• Le transfert vers la comptabilité financière, s'effectue d'un simple clic, vers Abacus, Infoniqa 50/200, SAP, SelectLine, SysLog, Oracle, et bien d'autres.
• Comptabilisation électronique des pièces bancaires
  Tous les documents peuvent être importés numériquement dans ePOCA. Reportez-vous à ce sujet à la rubrique « Comptabilisation automatique ».
• Transfert numérique vers des systèmes tiers
  Tous les résultats peuvent être exportés et transférés vers des systèmes tiers, par exemple au format .xlsx, .csv, .xml, .docx.